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GAM Star Global Rates Inst Inc EUR

ISIN IE00B5BBJ541
WKN A0YEWG

#Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt #FundRock Management Company (Ireland) Limited

15,97 EUR (0,46 %)

NAV vom 11.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 11.06.2026 116 Fonds
  • 10.06.2026 116 Fonds
  • 09.06.2026 116 Fonds
  • 08.06.2026 116 Fonds
  • 05.06.2026 111 Fonds
  • 03.06.2026 116 Fonds
  • 02.06.2026 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,46 %
3 Jahre
7,33 %
5 Jahre
7,33 %
10 Jahre
10,88 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
5,41
3 Jahre
8,65
5 Jahre
8,16
10 Jahre
9,58

Alpha

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,26

Beta

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,07
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,36 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 16.02.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 223,75 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Adrian Owens

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der Euro Short-Term Rate (ESTR) (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an.