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PIMCO Global Advantage Fund E EUR Partially H acc

ISIN IE00B53H0P79
WKN A1CVSB

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

12,37 EUR (-0,24 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 03.06.2026 208 Fonds
  • 02.06.2026 215 Fonds
  • 01.06.2026 196 Fonds
  • 29.05.2026 215 Fonds
  • 28.05.2026 206 Fonds
  • 27.05.2026 215 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,88 %
3 Jahre
3,74 %
5 Jahre
4,44 %
10 Jahre
4,20 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,03

Tracking Error

1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,75
10 Jahre
2,01

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 35,00 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 28,00 %
gemischt 11,00 %
Staatsanleihen 11,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 70,82 %
Chinesischer Renminbi Yuan 11,89 %
Divers 5,88 %
Indische Rupie 4,89 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 27,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 16,00 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.5% JUN 30YR 18,60 %
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 4,50 %
FNMA TBA 5.0% APR 30YR 3,10 %
U S TREASURY BOND 2,50 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 06.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 378,39 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Pramol Dhawan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,70 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine maximale langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten, die wirtschaftlich mit mindestens drei Ländern (von denen eines die Vereinigten Staaten sein können) verbunden sind. Die Länder- und Währungszusammensetzung des Fonds wird auf der Grundlage einer Bewertung verschiedener Faktoren festgelegt. Die durchschnittliche Portfolio-Duration des Fonds wird voraussichtlich acht Jahre nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.