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PIMCO Global Advantage Fund E EUR Partially H acc

ISIN IE00B53H0P79
WKN A1CVSB

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

12,38 EUR (0,00 %)

NAV vom 11.12.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 209 Fonds
  • 11.12.2025 209 Fonds
  • 10.12.2025 189 Fonds
  • 09.12.2025 209 Fonds
  • 08.12.2025 199 Fonds
  • 05.12.2025 209 Fonds
  • 04.12.2025 209 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 209 Fonds
  • 01.12.2025 188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 209 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,58 %
3 Jahre
3,59 %
5 Jahre
4,25 %
10 Jahre
4,15 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,02

Tracking Error

1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,80
10 Jahre
2,04

Alpha

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 35,00 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 28,00 %
gemischt 11,00 %
Staatsanleihen 11,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 70,82 %
Chinesischer Renminbi Yuan 11,89 %
Divers 5,88 %
Indische Rupie 4,89 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 27,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 16,00 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.5% JUN 30YR 18,60 %
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 4,50 %
FNMA TBA 5.0% APR 30YR 3,10 %
U S TREASURY BOND 2,50 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 06.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 378,39 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Pramol Dhawan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,70 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine maximale langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten, die wirtschaftlich mit mindestens drei Ländern (von denen eines die Vereinigten Staaten sein können) verbunden sind. Die Länder- und Währungszusammensetzung des Fonds wird auf der Grundlage einer Bewertung verschiedener Faktoren festgelegt. Die durchschnittliche Portfolio-Duration des Fonds wird voraussichtlich acht Jahre nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.