Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged USD acc R

ISIN IE00B51H7M53
WKN A1JA8J

156,16 USD (-0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 04.12.2025 53 Fonds
  • 03.12.2025 53 Fonds
  • 02.12.2025 53 Fonds
  • 01.12.2025 53 Fonds
  • 28.11.2025 53 Fonds
  • 26.11.2025 53 Fonds
  • 25.11.2025 53 Fonds
  • 24.11.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,81 %
3 Jahre
1,69 %
5 Jahre
2,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,14
3 Jahre
7,04
5 Jahre
7,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,82 %
Geldmarkt/Kasse 2,18 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 54,82 %
Euro 36,21 %
Britisches Pfund Sterling 8,98 %
Divers -0,01 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

James Hardie Intl Fin 1,56 %
GENERAL MOTORS FINL CO 1,35 %
HCA INC 1,24 %
CaixaBank SA 1,08 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.05.2011
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 7.780,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Anthony DeMeo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt.