Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged GBP dis

ISIN IE0033759329

WKN A0YFCQ

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro #Muzinich & Co. (Ireland) Limited

90,70 GBP (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 55 Fonds
02.06.2026 49 Fonds
01.06.2026 55 Fonds
29.05.2026 54 Fonds
28.05.2026 55 Fonds
27.05.2026 55 Fonds
26.05.2026 55 Fonds
22.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

2,77

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten	99,47 %
Geldmarkt/Kasse	0,53 %

Währungen

US-Dollar	46,83 %
Euro	45,65 %
Britisches Pfund Sterling	7,52 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil	1,82 GBP
Domizil	Irland
Auflagedatum	2009-12-0909.12.2009
Geschäftsjahr	01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen	7.730,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager	Herr Anthony DeMeo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 % Max: 1,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr	1,00 %
Managementgebühr	0,45 %
Portfoliotransaktionskosten	0,14 %
Laufende Gebühren	0,58 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,56 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Britisches Pfund Sterling abgesichert.