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North American High Dividend Value Equity Fund I1 USD Dist

ISIN IE00B4YB8D55
WKN A1JV3W

#Aktienfonds Large Cap USA #Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

22,23 USD (0,50 %)

NAV vom 03.12.2025

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,04 %
3 Jahre
11,92 %
5 Jahre
14,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,85
3 Jahre
8,50
5 Jahre
8,88
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 18,50 %
Gesundheit / Healthcare 12,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,60 %
Industrie / Investitionsgüter 12,30 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Philip Morris 3,10 %
Johnson & Johnson 3,00 %
Comcast 2,90 %
JP Morgan Chase 2,90 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,12 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 24.02.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 383,54 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Frau Jennifer Chang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds kauft in erster Linie dividendenzahlende Aktien von Unternehmen aus 15-25 Branchen, die sowohl in den USA konstituiert als auch an dortigen Börsen notiert sind. Die Börsenkapitalisierung der Unternehmen muss mehr als 3 Mrd. USD betragen. Das Dividenden-Aktienkurs-Verhältnis muss über und das Kurs-Gewinn-Verhältnis muss unter dem der im S&P 500 Stock Index enthaltenen Aktien liegen. Auf Grundlage des historischen Dividendenwachstums und der allgemeinen Lage der Unternehmen muss ein starkes Potenzial für höhere Dividenden bestehen.