North American High Dividend Value Equity Fund A1 USD Dist

ISIN IE00B4TCQ739
WKN A1JJHA

21,06 USD (0,38 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,61 %
3 Jahre
11,69 %
5 Jahre
13,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,83
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,10
3 Jahre
9,24
5 Jahre
9,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,13
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Finanzen 22,00 %
Gesundheit / Healthcare 14,10 %
Industrie / Investitionsgüter 13,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,30 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Johnson & Johnson 3,50 %
Morgan Stanley 3,50 %
Bank of America 3,30 %
Citigroup 3,30 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,13 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 15.12.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 304,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Frau Jennifer Chang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds kauft in erster Linie dividendenzahlende Aktien von Unternehmen aus 15-25 Branchen, die sowohl in den USA konstituiert als auch an dortigen Börsen notiert sind. Die Börsenkapitalisierung der Unternehmen muss mehr als 3 Mrd. USD betragen. Das Dividenden-Aktienkurs-Verhältnis muss über und das Kurs-Gewinn-Verhältnis muss unter dem der im S&P 500 Stock Index enthaltenen Aktien liegen. Auf Grundlage des historischen Dividendenwachstums und der allgemeinen Lage der Unternehmen muss ein starkes Potenzial für höhere Dividenden bestehen.