Janus Henderson Global Investment Grade Bd A2 HEUR

ISIN IE00B3ZM0R87
WKN A1C8VF

10,91 EUR (-0,18 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 04.12.2025 391 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
5,84 %
5 Jahre
6,55 %
10 Jahre
6,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
4,26
3 Jahre
4,27
5 Jahre
4,22
10 Jahre
4,39

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 64,91 %
Großbritannien 13,85 %
Welt 5,74 %
Deutschland 4,17 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 26,60 %
Banken 15,71 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,39 %
Telekommunikationsdienstleister 9,83 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Baa 49,39 %
A 25,74 %
Ba 9,37 %
Aa 6,97 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 35,78 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,76 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,73 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 11,79 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Buy Protection, 5.00%, 12/20/2030 4,63 %
Lloyds Banking Group PLC, 5.25%, 10/16/2031 1,62 %
Electronic Arts Inc, 2.95%, 02/15/2051 1,45 %
DT Midstream Inc, 4.13%, 06/15/2029 1,37 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 81,78 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Ryan Myerberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er mindestens 80% in Investment-Grade-Anleihen von Emittenten mit beliebigem Standort weltweit anlegt, wobei das Engagement in US-Emittenten maximal 70% betragen darf. Insgesamt dürfen maximal 20% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapieren angelegt werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden, und maximal 15% des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in Wertpapieren angelegt werden, die in einem beliebigen Entwicklungsmarkt gehandelt werden.