Janus Henderson Global Investment Grade Bd A3m HEUR

ISIN IE00B40RV384
WKN A1C8VG

6,46 EUR (-0,31 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 03.06.2026 368 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,67 %
3 Jahre
5,49 %
5 Jahre
6,60 %
10 Jahre
6,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,16

Tracking Error


1 Jahr
3,68
3 Jahre
4,08
5 Jahre
4,05
10 Jahre
4,24

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 67,52 %
Großbritannien 10,81 %
Niederlande 5,12 %
Welt 4,49 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 24,24 %
Technologie 17,25 %
Banken 15,98 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,29 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Baa 50,96 %
A 28,16 %
Ba 8,67 %
Aa 5,68 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 39,84 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,56 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 8,09 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Landesbank Baden-Wuerttemberg/New York Ny Cp USD 01-Apr 2026 4,22 %
SW Finance I 5.75% 2030 1,85 %
Regency Centers 4.50% 2033 1,57 %
Foundry JV Holdco 6.20% 2037 1,52 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 29.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 78,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Ryan Myerberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er mindestens 80% in Investment-Grade-Anleihen von Emittenten mit beliebigem Standort weltweit anlegt, wobei das Engagement in US-Emittenten maximal 70% betragen darf. Insgesamt dürfen maximal 20% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapieren angelegt werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden, und maximal 15% des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in Wertpapieren angelegt werden, die in einem beliebigen Entwicklungsmarkt gehandelt werden.