JOHCM Global Select Fund B EUR

ISIN IE00B3DBRM10
WKN A0RPNU

4,63 EUR (1,16 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,63 %
3 Jahre
14,00 %
5 Jahre
15,12 %
10 Jahre
14,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
7,80
3 Jahre
7,57
5 Jahre
7,69
10 Jahre
6,84

Alpha


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 52,58 %
Kanada 6,74 %
Japan 6,27 %
China 4,25 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,74 %
Geldmarkt/Kasse 0,26 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 21,85 %
Informationstechnologie 19,48 %
Telekommunikationsdienstleister 14,44 %
Konsumgüter zyklisch 11,28 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet 4,26 %
Broadcom 3,77 %
Amazon 3,35 %
Ivanhoe Mines 2,36 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,00 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 877,60 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,53 %
Performance Fee 0,19 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,19 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Unter normalen Marktbedingungen soll der Fonds nahezu vollständig investiert sein, und zu keinem Zeitpunkt werden weniger als 80% der gesamten Nettovermögenswerte des Fonds in solche Wertpapiere investiert sein.