JOHCM Global Select Fund Z GBP

ISIN IE00B3DCMB82
WKN A2PG0B

4,23 GBP (-0,35 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,01 %
3 Jahre
15,92 %
5 Jahre
15,96 %
10 Jahre
14,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
6,49
3 Jahre
7,90
5 Jahre
7,99
10 Jahre
7,11

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 47,16 %
Kanada 8,32 %
Südkorea 5,91 %
Schweiz 5,23 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 97,57 %
Geldmarkt/Kasse 2,43 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 16,78 %
Informationstechnologie 16,26 %
Gesundheit / Healthcare 15,66 %
Industrie / Investitionsgüter 12,36 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA 5,32 %
Alphabet 4,86 %
Amazon 3,29 %
Broadcom 2,96 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 12.07.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 709,57 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 0,04 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Netto-Outperformance des MSCI AC World Index (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Unter normalen Marktbedingungen soll der Fonds nahezu vollständig investiert sein, und zu keinem Zeitpunkt werden weniger als 80% der gesamten Nettovermögenswerte des Fonds in solche Wertpapiere investiert sein.