PIMCO Global Investment Grade Credit I GBP (Hdg) inc

ISIN IE00B3BMD843
WKN A0Q5Y3

11,95 GBP (0,17 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,22 %
3 Jahre
5,75 %
5 Jahre
6,57 %
10 Jahre
6,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,56
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
4,15
3 Jahre
4,55
5 Jahre
5,18
10 Jahre
6,30

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

USA 60,64 %
Deutschland 10,12 %
Europa 8,16 %
Großbritannien 7,72 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 64,86 %
Staatsanleihen 28,51 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 11,95 %
Emerging Markets Anleihen 9,82 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 115,14 %
Kasse -15,14 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 98,46 %
Brasilianischer Real 0,50 %
Japanischer Yen 0,48 %
Neue Türkische Lira 0,36 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 43,27 %
AA 22,61 %
A 17,01 %
AAA 10,33 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 66,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,91 %
20.0000 Jahre und länger 13,45 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 4,04 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,13 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 11.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 7.022,69 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,49 %
Managementgebühr 0,49 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden.