PIMCO Global Investment Grade Credit I NOK (Hdg) acc

ISIN IE00B702RN60
WKN A1JR3G

160,63 NOK (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 16.07.2026 370 Fonds
  • 15.07.2026 378 Fonds
  • 14.07.2026 370 Fonds
  • 13.07.2026 378 Fonds
  • 10.07.2026 381 Fonds
  • 09.07.2026 291 Fonds
  • 07.07.2026 381 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,85 %
3 Jahre
5,12 %
5 Jahre
6,61 %
10 Jahre
6,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
9,18
3 Jahre
9,77
5 Jahre
10,20
10 Jahre
9,97

Alpha


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,20
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,45
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Länder

USA 60,13 %
Deutschland 10,40 %
Europa 8,37 %
Großbritannien 6,39 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 67,12 %
Staatsanleihen 44,04 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 14,56 %
Emerging Markets Anleihen 10,65 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 136,37 %
Kasse -36,37 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 99,67 %
Brasilianischer Real 1,35 %
Indische Rupie 1,20 %
Mexikanischer Peso 1,13 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 41,12 %
AA 29,40 %
A 15,25 %
AAA 8,54 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 46,46 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,33 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 9,97 %
20.0000 Jahre und länger 8,21 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.01.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6.491,26 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,49 %
Managementgebühr 0,49 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden.