Dimensional European Value Fund GBP Dis

ISIN IE00B1W6CX94
WKN A1C9DJ

33,56 GBP (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.347 Fonds
  • 04.12.2025 1.318 Fonds
  • 03.12.2025 1.277 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,89 %
3 Jahre
11,35 %
5 Jahre
12,70 %
10 Jahre
15,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,82
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
5,23
3 Jahre
6,19
5 Jahre
8,34
10 Jahre
7,98

Alpha


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 22,57 %
Frankreich 16,18 %
Schweiz 15,51 %
Deutschland 15,08 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,72 %
Investmentfonds 0,25 %
Geldmarkt/Kasse 0,04 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Banken 24,61 %
Öl / Gas 12,74 %
Versicherungen 7,35 %
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 4,94 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 51,92 %
Britisches Pfund Sterling 17,10 %
Schweizer Franken 13,79 %
US-Dollar 7,62 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 4,99 %
HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 3,47 %
TOTALENERGIES SE FR0000120271 2,92 %
SHELL PLC ADR US7802593050 2,47 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,70 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 19.02.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 418,29 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,27 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen ausgewählter europäischer Länder notiert sind. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten.