Dimensional European Value Fund USD Dis

ISIN IE00B3LCJT79
WKN A1JJAA

20,80 USD (0,24 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,56 %
3 Jahre
14,12 %
5 Jahre
17,52 %
10 Jahre
19,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,30
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
6,83
3 Jahre
6,53
5 Jahre
8,31
10 Jahre
8,07

Alpha


1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,33

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,88
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,20 %
Frankreich 16,21 %
Schweiz 15,11 %
Deutschland 13,19 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,43 %
Geldmarkt/Kasse 0,32 %
Investmentfonds 0,24 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Banken 23,27 %
Öl / Gas 16,33 %
Versicherungen 5,66 %
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 5,63 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 52,65 %
Britisches Pfund Sterling 16,21 %
Schweizer Franken 13,10 %
US-Dollar 9,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 4,24 %
TOTALENERGIES SE FR0000120271 3,45 %
BP PLC SPONS ADR US0556221044 3,22 %
SHELL PLC ADR US7802593050 3,18 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,56 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 14.03.2013
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 541,34 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,27 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen ausgewählter europäischer Länder notiert sind. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten.