25,29 USD (0,16 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 428 Fonds
  • 11.12.2025 424 Fonds
  • 10.12.2025 418 Fonds
  • 09.12.2025 399 Fonds
  • 08.12.2025 381 Fonds
  • 05.12.2025 426 Fonds
  • 04.12.2025 428 Fonds
  • 03.12.2025 394 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 428 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,80 %
3 Jahre
5,25 %
5 Jahre
7,15 %
10 Jahre
6,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
5,81
3 Jahre
4,38
5 Jahre
4,02
10 Jahre
4,08

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
2,20
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,48

Zusammensetzung

Länder

USA 77,05 %
Europa 6,30 %
Deutschland 5,24 %
Großbritannien 4,64 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Renten 52,83 %
Staatsanleihen 31,30 %
Emerging Markets Anleihen 25,19 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 16,42 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 125,74 %
Kasse -25,74 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 97,20 %
Japanischer Yen 0,58 %
Neue Türkische Lira 0,46 %
Südafrikanischer Rand 0,43 %
Stand: 30.11.2025

Rating

AA 35,62 %
BBB 22,59 %
BB 11,70 %
AAA 9,70 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 49,59 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,48 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 10,38 %
20.0000 Jahre und länger 6,13 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 3,90 %
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 3,20 %
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR 2,70 %
FNMA TBA 6.5% JUL 30YR 1,50 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.09.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8.899,31 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,59 %
Managementgebühr 1,59 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.