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PIMCO Diversified Income Fund Investor acc

ISIN IE00B962TR28
WKN A1T8P6

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

15,47 USD (-0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 14.07.2026 373 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 09.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,72 %
3 Jahre
4,88 %
5 Jahre
7,24 %
10 Jahre
6,62 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
3,66
3 Jahre
4,44
5 Jahre
4,03
10 Jahre
3,95

Alpha

1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,26

Beta

1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,44

Zusammensetzung

Länder

USA 74,38 %
Deutschland 6,49 %
Europa 5,66 %
Großbritannien 4,37 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 46,97 %
Staatsanleihen 36,25 %
Emerging Markets Anleihen 29,64 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 14,26 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 127,11 %
Kasse -27,11 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 98,84 %
Brasilianischer Real 1,23 %
Indische Rupie 0,82 %
Mexikanischer Peso 0,81 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 34,41 %
BBB 22,91 %
BB 15,40 %
AAA 11,59 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 41,75 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,58 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 9,62 %
20.0000 Jahre und länger 7,93 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.5% JUN 30YR 3,10 %
U S TREASURY BOND 2,00 %
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR 1,70 %
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 1,50 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.04.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8.324,11 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Eve Tournier

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,04 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,04 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.