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FTGF Royce US Smaller Companies Fund A EUR DIS (A)

ISIN IE00B19Z1F40
WKN A0MUXB

#Aktienfonds Small & Mid Cap USA #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

288,40 EUR (-0,64 %)

NAV vom 16.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 16.12.2025 109 Fonds
  • 15.12.2025 114 Fonds
  • 12.12.2025 109 Fonds
  • 11.12.2025 115 Fonds
  • 10.12.2025 114 Fonds
  • 09.12.2025 115 Fonds
  • 08.12.2025 115 Fonds
  • 05.12.2025 119 Fonds
  • 04.12.2025 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
20,51 %
3 Jahre
20,52 %
5 Jahre
19,93 %
10 Jahre
21,16 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
5,37
3 Jahre
5,65
5 Jahre
6,63
10 Jahre
7,08

Alpha

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,13

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,84 %
Geldmarkt/Kasse 1,16 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,80 %
Informationstechnologie 15,00 %
Konsumgüter zyklisch 14,40 %
Gesundheit / Healthcare 11,06 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ARCOSA INC 3,33 %
M/I Homes Inc 3,22 %
MKS Inc 3,12 %
Quaker Chemical Corp 3,10 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 09.02.2011
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 68,82 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Lauren Romeo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,02 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds wird in Aktien von kleinen US-Unternehmen investieren, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Angelegt wird in Aktien, die nach Ansicht der Portfoliomanager unterbewertet sind. Der Fonds legt in der Regel in 90 bis 100 Unternehmen an, die nach Ansicht der Portfoliomanager aufgrund ihrer finanziellen Stärke hohe Qualität haben. Maximal 10% der Vermögenswerte des Fonds werden in Aktien von Emittenten außerhalb der USA investiert.