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FTGF Royce US Smaller Companies Fund PP GBP DIS (A)

ISIN IE00B23ZC102
WKN A0M5EM

#Aktienfonds Small & Mid Cap USA #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

398,53 GBP (2,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 16.07.2026 112 Fonds
  • 15.07.2026 119 Fonds
  • 14.07.2026 119 Fonds
  • 13.07.2026 119 Fonds
  • 10.07.2026 119 Fonds
  • 09.07.2026 84 Fonds
  • 07.07.2026 113 Fonds
  • 06.07.2026 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,81 %
3 Jahre
20,03 %
5 Jahre
18,88 %
10 Jahre
19,24 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,86
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,48

Tracking Error

1 Jahr
8,60
3 Jahre
6,94
5 Jahre
6,98
10 Jahre
7,68

Alpha

1 Jahr
0,83
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,08 %
Geldmarkt/Kasse 1,92 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 37,69 %
Konsumgüter zyklisch 14,47 %
Informationstechnologie 11,57 %
Finanzen 11,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JBT Marel Corp 3,24 %
M/I Homes Inc 3,21 %
ARCOSA INC 3,19 %
Korn Ferry 3,03 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,38 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 20.05.2011
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 74,36 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Lauren Romeo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds wird in Aktien von kleinen US-Unternehmen investieren, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Angelegt wird in Aktien, die nach Ansicht der Portfoliomanager unterbewertet sind. Der Fonds legt in der Regel in 90 bis 100 Unternehmen an, die nach Ansicht der Portfoliomanager aufgrund ihrer finanziellen Stärke hohe Qualität haben. Maximal 10% der Vermögenswerte des Fonds werden in Aktien von Emittenten außerhalb der USA investiert.