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MGI Passive Euro Bond Fund I1 EUR

ISIN IE00B19FV763
WKN A1157V

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro #Mercer Global Investments Management Limited

133,27 EUR (-0,49 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 297 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 25.05.2026 47 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,22 %
3 Jahre
4,22 %
5 Jahre
6,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,69
5 Jahre
2,55
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.09.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 125,87 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Mercer Global Investments Europe Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,33 %
Laufende Gebühren 0,37 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Einkommen und Kapitalwachstum. Der Fonds versucht, das Risiko- und Renditeprofil der Benchmark (ICE BofA Euro Broad Market Total Return Index (EUR), nicht abgesichert) mithilfe eines geschichteten Stichprobenansatzes nachzubilden. Der Index stellt die Performance von auf EUR lautenden Schuldverschreibungen dar, die von staatlichen und staatsnahen Emittenten oder Unternehmen auf den Eurobond- oder Eurozonen-Inlandsmärkten mit einem Investment-Grade-Rating (basierend auf einem durchschnittlichen Kreditrating von Moodys, S&P und Fitch) öffentlich ausgegeben werden.