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MGI Euro Bond Fund I1 EUR

ISIN IE00B19FV763
WKN A1157V

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro #Mercer Global Investments Management Limited

133,21 EUR (-0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 04.12.2025 291 Fonds
  • 03.12.2025 273 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
4,95 %
5 Jahre
5,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,54
3 Jahre
2,38
5 Jahre
2,57
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,31
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.09.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 119,98 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Mercer Global Investments Europe Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,33 %
Laufende Gebühren 0,36 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Ertrags- und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in ein diversifiziertes Portfolio vorwiegend aus auf Euro lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade, einschließlich Staatsanleihen, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die soweit möglich und praktikabel die Komponenten des ICE BofAML Euro Broad Market Index, ohne Absicherung gemessen in Euro, widerspiegeln, um sein Anlageziel zu erreichen.