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PIMCO Diversified Income Fund Inst. acc

ISIN IE00B0C18065
WKN A0J2S2

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

30,21 USD (0,20 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 03.12.2025 390 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
5,84 %
5 Jahre
7,31 %
10 Jahre
6,69 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,46

Tracking Error

1 Jahr
6,14
3 Jahre
4,38
5 Jahre
4,02
10 Jahre
4,10

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,27

Beta

1 Jahr
2,06
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,48

Zusammensetzung

Länder

USA 76,67 %
Europa 6,31 %
Deutschland 4,81 %
Großbritannien 4,50 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 53,99 %
Staatsanleihen 30,63 %
Emerging Markets Anleihen 25,29 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 16,40 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 126,31 %
Kasse -26,31 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 96,65 %
Japanischer Yen 0,75 %
Euro 0,52 %
Neue Türkische Lira 0,47 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 34,10 %
BBB 24,36 %
BB 12,19 %
B 9,47 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 52,04 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,68 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 8,60 %
20.0000 Jahre und länger 6,68 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 3,90 %
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 3,20 %
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR 2,70 %
FNMA TBA 6.5% JUL 30YR 1,50 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.06.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8.780,79 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,69 %
Managementgebühr 0,69 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.