Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist

ISIN IE0032077012
WKN 801498

747,49 USD (-0,29 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 741 Fonds
  • 03.06.2026 672 Fonds
  • 02.06.2026 706 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 741 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,52 %
3 Jahre
16,83 %
5 Jahre
20,46 %
10 Jahre
18,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,94
3 Jahre
1,31
5 Jahre
0,72
10 Jahre
1,12

Tracking Error


1 Jahr
8,07
3 Jahre
7,48
5 Jahre
8,35
10 Jahre
7,47

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,47

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 97,10 %
Niederlande 1,00 %
Kanada 0,90 %
Brasilien 0,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Immobilien 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 53,70 %
Telekommunikationsdienstleister 15,10 %
Konsumgüter zyklisch 12,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nvidia 8,54 %
Apple 7,01 %
Microsoft 5,33 %
Amazon 5,01 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,37 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 18.11.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 15.145,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet den NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) nach. Der Index besteht aus Aktien der 100 größten Unternehmen, außer Unternehmen des Finanzsektors, die an der NASDAQ notiert sind.