Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist

ISIN IE0032077012
WKN 801498

625,68 USD (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 27.11.2025 284 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,50 %
3 Jahre
16,84 %
5 Jahre
19,32 %
10 Jahre
18,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,99

Tracking Error


1 Jahr
6,94
3 Jahre
8,03
5 Jahre
8,08
10 Jahre
7,37

Alpha


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,41

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 96,30 %
Kanada 1,40 %
Niederlande 0,70 %
Brasilien 0,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 56,10 %
Telekommunikationsdienstleister 14,70 %
Konsumgüter zyklisch 13,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 4,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nvidia 10,23 %
Apple 8,34 %
Microsoft 8,00 %
Broadcom 5,98 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,42 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 18.11.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 15.287,72 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet den NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) nach. Der Index besteht aus Aktien der 100 größten Unternehmen, außer Unternehmen des Finanzsektors, die an der NASDAQ notiert sind.