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Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Administr. Acc. Class

ISIN IE0031294410
WKN 551638

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited

14.573,86 USD (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 04.12.2025 148 Fonds
  • 03.12.2025 154 Fonds
  • 02.12.2025 157 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 155 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 155 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,08 %
3 Jahre
0,16 %
5 Jahre
0,61 %
10 Jahre
0,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,07

Tracking Error

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,43

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 45,40 %
Staatsanleihen 24,20 %
Zertifikate 17,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 12,30 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

A-1 53,20 %
A-1+ 46,80 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

0.0000 Tage bis 7.0000 Tage 42,20 %
91.0000 Tage bis 120.0000 Tage 16,00 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 12,00 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 8,60 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.02.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 40.056,79 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Goldman Sachs Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren, also Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs.