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Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Preferred Accu. Class

ISIN IE0031297975
WKN 551671

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited

15.195,73 USD (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 01.06.2026 163 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 158 Fonds
  • 27.05.2026 143 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,20 %
5 Jahre
0,57 %
10 Jahre
0,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,43

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 68,10 %
Staatsanleihen 14,30 %
Geldmarkt/Kasse 9,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,60 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

A-1 53,30 %
A-1+ 44,50 %
Divers 2,20 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

0.0000 Tage bis 7.0000 Tage 57,90 %
181.0000 Tage bis 365.0000 Tage 11,50 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 8,60 %
91.0000 Tage bis 120.0000 Tage 5,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.02.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 40.756,68 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Goldman Sachs Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,29 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren, also Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs.