3,13 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 137 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,14 %
3 Jahre
6,50 %
5 Jahre
7,24 %
10 Jahre
8,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,52
3 Jahre
3,71
5 Jahre
3,93
10 Jahre
3,77

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

USA 66,90 %
Großbritannien 9,10 %
Welt 7,00 %
Frankreich 4,90 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

B 44,70 %
BB 44,40 %
Divers 10,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CCO HOLDINGS 1,50 %
NRG ENERGY INC 1,40 %
Transdigm Inc 1,30 %
Jane Street Group 1,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.02.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 46,92 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Kevin Cronk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 1,15 %
Laufende Gebühren 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachsutm zu erzielen. Hierzu wird überwiegend (mindestens 90% des Fondsvermögens) in hochverzinsliche Anleihen investiert.