3,09 EUR (0,32 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 476 Fonds
  • 05.12.2025 228 Fonds
  • 04.12.2025 464 Fonds
  • 03.12.2025 420 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 476 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,53 %
3 Jahre
6,90 %
5 Jahre
7,38 %
10 Jahre
8,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
3,70
5 Jahre
3,91
10 Jahre
3,74

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

USA 69,10 %
Großbritannien 7,00 %
Frankreich 4,10 %
Deutschland 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 23,40 %
Finanzen 11,20 %
Öl / Gas 8,30 %
gewerbliche Dienstleistungen 8,20 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 74,70 %
Euro 22,20 %
Britisches Pfund Sterling 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 49,20 %
B 34,30 %
Divers 14,90 %
Kasse 1,60 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 41,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 34,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,60 %
Ardonagh Finco Ltd 1,10 %
Solenis International 1,10 %
Athena Health 1,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.02.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 54,18 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Kevin Cronk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,05 %
Laufende Gebühren 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachsutm zu erzielen. Hierzu wird überwiegend (mindestens 90% des Fondsvermögens) in hochverzinsliche Anleihen investiert.