142,22 USD (-0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 03.06.2026 184 Fonds
  • 29.05.2026 191 Fonds
  • 28.05.2026 188 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,86 %
3 Jahre
2,93 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,17
3 Jahre
7,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 33,82 %
Großbritannien 24,14 %
Welt 14,10 %
Nordamerika 13,46 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Finanzen 19,03 %
Divers 14,03 %
Konsumgüter zyklisch 13,74 %
Industrie / Investitionsgüter 12,80 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

B 57,38 %
BB 18,91 %
Divers 14,12 %
CCC 7,19 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 44,68 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 15,18 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,34 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 5,05 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.06.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 156,23 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Mike Scott

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich europaweit direkt oder indirekt in Staats-, Unternehmens- oder supranationale Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade-Status, wobei es sich um fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel handeln kann. Zudem kann der Fonds in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investieren. Der Fonds hat in der Regel eine Long-Ausrichtung, kann aber auch Short-Positionen eingehen.