134,35 EUR (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 16.07.2026 189 Fonds
  • 14.07.2026 188 Fonds
  • 13.07.2026 190 Fonds
  • 10.07.2026 194 Fonds
  • 09.07.2026 141 Fonds
  • 06.07.2026 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,54 %
3 Jahre
2,80 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
2,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,92
3 Jahre
2,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 39,22 %
Großbritannien 26,49 %
Nordamerika 16,83 %
Lateinamerika 9,85 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 23,06 %
Konsumgüter zyklisch 14,83 %
Divers 10,19 %
Telekommunikationsdienstleister 10,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

B 51,53 %
BB 31,16 %
Divers 6,89 %
CCC 6,61 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 52,81 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,15 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 10,57 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 9,18 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.06.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 206,66 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Mike Scott

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich europaweit direkt oder indirekt in Staats-, Unternehmens- oder supranationale Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade-Status, wobei es sich um fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel handeln kann. Zudem kann der Fonds in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investieren. Der Fonds hat in der Regel eine Long-Ausrichtung, kann aber auch Short-Positionen eingehen.