Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I EUR

ISIN IE000PY311L1
WKN A3ESJA

121,09 EUR (-0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 04.12.2025 45 Fonds
  • 03.12.2025 90 Fonds
  • 02.12.2025 119 Fonds
  • 01.12.2025 119 Fonds
  • 28.11.2025 129 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 111 Fonds
  • 24.11.2025 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,79 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,03 %
Geldmarkt/Kasse 2,97 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 97,06 %
Kasse 2,94 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 64,18 %
BB 19,89 %
A 12,96 %
Kasse 2,94 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ANVAU 1.625% 11/03/2081 7,41 %
TTEFP 2% 17/04/2173 5,07 %
ENBCN 5.5% 15/07/2077 4,74 %
SO 1.875% 15/09/2081 4,74 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.08.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 198,20 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Kapish Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite (Erträge plus Kapitalzuwachs) an, indem er vorwiegend in hybride Unternehmensanleihen investiert. Hybride Unternehmensanleihen sind Anleihen, die bestimmte aktienähnliche Merkmale aufweisen. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, darunter hybride Unternehmensanleihen, die an weltweit anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Hybride Unternehmensanleihen werden von Nicht-Finanzunternehmen begeben.