Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund A EUR

ISIN IE000LNSBZ39
WKN A3ESH9

120,49 EUR (-0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 02.06.2026 28 Fonds
  • 29.05.2026 127 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,32 %
Geldmarkt/Kasse 6,68 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 93,32 %
Kasse 6,68 %
Stand: 30.12.2025

Rating

BBB 55,60 %
BB 26,52 %
A 11,19 %
Kasse 6,68 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SO 1.875% 15/09/2081 4,63 %
BRKHEC 6.25% 15/05/2055 4,39 %
ANVAU 1.625% 11/03/2081 3,81 %
BPLN 6.45% 01/09/2174 3,38 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.08.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 550,80 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Kapish Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite (Erträge plus Kapitalzuwachs) an, indem er vorwiegend in hybride Unternehmensanleihen investiert. Hybride Unternehmensanleihen sind Anleihen, die bestimmte aktienähnliche Merkmale aufweisen. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, darunter hybride Unternehmensanleihen, die an weltweit anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Hybride Unternehmensanleihen werden von Nicht-Finanzunternehmen begeben.