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Strategic Long Short Fund USD SI

ISIN IE0009O2NRD1
WKN A3D1X3

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt #Eric Sturdza Management Company S.A.

133,18 USD (0,18 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 95 Fonds
  • 04.12.2025 85 Fonds
  • 03.12.2025 65 Fonds
  • 02.12.2025 94 Fonds
  • 01.12.2025 93 Fonds
  • 28.11.2025 84 Fonds
  • 26.11.2025 87 Fonds
  • 25.11.2025 95 Fonds
  • 24.11.2025 97 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 95 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,07 %
3 Jahre
8,91 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,83
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,56
3 Jahre
6,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.11.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 76,21 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Scott Utzinger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der gegebenenfalls erzielten relativen Outperformance des Nettoinventarwerts je Anteil gegenüber einer kumulativen festen annualisierten Hurdle Rate von 2%

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch eine fundamentale Long-Short-Aktienstrategie, die vorwiegend in ein Portfolio globaler börsennotierter Aktien (mit einem Schwerpunkt auf Nordamerika) und Put-Optionen auf Einzeltitel investiert. Der Fonds wird in erheblichem Umfang in gekauften Put-Optionen auf Einzeltitel investiert sein. Das Brutto-Leerverkaufsengagement wird 70% des NIW (auf der Grundlage des Commitment-Ansatzes) nicht überschreiten. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.