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Strategic Long Short Fund EUR SI

ISIN IE0003IMWY56
WKN A3D3QZ

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt #Eric Sturdza Management Company S.A.

108,76 EUR (1,55 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 16.07.2026 103 Fonds
  • 15.07.2026 120 Fonds
  • 14.07.2026 108 Fonds
  • 13.07.2026 118 Fonds
  • 10.07.2026 119 Fonds
  • 09.07.2026 89 Fonds
  • 07.07.2026 109 Fonds
  • 06.07.2026 112 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,12 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,40
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.11.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 108,00 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Scott Utzinger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der gegebenenfalls erzielten relativen Outperformance des Nettoinventarwerts je Anteil gegenüber einer kumulativen festen annualisierten Hurdle Rate von 2%

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch eine fundamentale Long-Short-Aktienstrategie, die vorwiegend in ein Portfolio globaler börsennotierter Aktien (mit einem Schwerpunkt auf Nordamerika) und Put-Optionen auf Einzeltitel investiert. Der Fonds wird in erheblichem Umfang in gekauften Put-Optionen auf Einzeltitel investiert sein. Das Brutto-Leerverkaufsengagement wird 70% des NIW (auf der Grundlage des Commitment-Ansatzes) nicht überschreiten. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.