Janus Henderson Flexible Income Fund I2 HEUR

ISIN IE0009516810
WKN 933866

23,20 EUR (-0,22 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 04.12.2025 132 Fonds
  • 03.12.2025 124 Fonds
  • 02.12.2025 134 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 133 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,72 %
3 Jahre
6,50 %
5 Jahre
6,69 %
10 Jahre
5,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
8,16
3 Jahre
7,69
5 Jahre
8,15
10 Jahre
7,37

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,18

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 94,62 %
Europa 1,86 %
USA 1,09 %
Kasse 0,96 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 38,07 %
Unternehmensanleihen 35,77 %
Staatsanleihen 10,41 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 10,17 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 67,24 %
Banken 6,21 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 4,24 %
Energie 3,99 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Aa 35,63 %
Baa 20,05 %
Aaa 16,90 %
Ba 12,51 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 32,52 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,11 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,21 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,40 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.12.1999
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 449,20 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Michael Keough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 0,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag, soweit dies mit der Erhaltung des Kapitals vereinbar ist. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in Ertrag generierende Wertpapiere von US-Emittenten investiert. Diese machen normalerweise bis zu 70%, jedoch zu jeder Zeit mindestens 60% des Nettoinventarwerts des Fonds aus. Insgesamt dürfen maximal 15% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapiere investiert werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden.