Janus Henderson Flexible Income Fund B1m USD

ISIN IE0031119104
WKN 921668

10,79 USD (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 02.06.2026 102 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 133 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 89 Fonds
  • 26.05.2026 133 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds
  • 21.05.2026 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,52 %
3 Jahre
6,08 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
5,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,52
10 Jahre
1,25

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 88,99 %
USA 5,27 %
Europa 4,10 %
Afrika 1,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 44,43 %
Unternehmensanleihen 34,64 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,02 %
gemischt 5,38 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 66,99 %
Banken 7,12 %
Technologie 4,78 %
Konsumgüter zyklisch 4,51 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Kasse 0,27 %
Divers -0,27 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Aa 35,34 %
Baa 18,35 %
Aaa 17,72 %
Ba 14,64 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,88 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,09 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,65 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,38 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 24.12.1998
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 432,97 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Michael Keough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag, soweit dies mit der Erhaltung des Kapitals vereinbar ist. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in Ertrag generierende Wertpapiere von US-Emittenten investiert. Diese machen normalerweise bis zu 70%, jedoch zu jeder Zeit mindestens 60% des Nettoinventarwerts des Fonds aus. Insgesamt dürfen maximal 15% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapiere investiert werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden.