Baring Latin America Fund (EUR)

ISIN IE0004851022
WKN 933593

34,83 EUR (0,17 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 102 Fonds
  • 05.12.2025 70 Fonds
  • 04.12.2025 101 Fonds
  • 03.12.2025 82 Fonds
  • 02.12.2025 101 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 101 Fonds
  • 27.11.2025 91 Fonds
  • 26.11.2025 102 Fonds
  • 25.11.2025 92 Fonds
  • 24.11.2025 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 102 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,95 %
3 Jahre
15,26 %
5 Jahre
18,67 %
10 Jahre
22,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
2,52
5 Jahre
3,62
10 Jahre
3,90

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 59,50 %
Mexiko 24,30 %
Chile 6,30 %
Peru 4,50 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Finanzen 36,60 %
Grundstoffe 14,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,20 %
Industrie / Investitionsgüter 11,10 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,60 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 6,85 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV 4,70 %
ITAUSA SA 4,65 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,08 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 30.04.1999
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 171,42 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Luis Alves de Lima

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.