Baring Latin America Fund (USD)

ISIN IE0000828933
WKN 973166

42,49 USD (-0,98 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 04.06.2026 36 Fonds
  • 03.06.2026 103 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 88 Fonds
  • 26.05.2026 103 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,51 %
3 Jahre
21,02 %
5 Jahre
22,05 %
10 Jahre
24,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,56
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,64
3 Jahre
2,51
5 Jahre
3,56
10 Jahre
3,93

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 61,57 %
Mexiko 22,62 %
Chile 5,66 %
Kasse 4,15 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,85 %
Geldmarkt/Kasse 4,15 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 33,46 %
Grundstoffe 20,96 %
Energie 10,83 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,77 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,63 %
Vale SA 7,75 %
ITAUSA SA 4,69 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS 4,49 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,23 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 05.04.1993
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 228,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Isabelle Irish

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.