La Francaise Financial Bonds 2027 TC EUR

ISIN FR001400I1F2
WKN A3ES3J

120,39 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 04.12.2025 168 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 181 Fonds
  • 27.11.2025 175 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 166 Fonds
  • 24.11.2025 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,79 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 26,26 %
Deutschland 12,45 %
Italien 10,53 %
Spanien 10,32 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 89,54 %
gemischt 5,29 %
Geldmarktfonds 3,73 %
Rentenfonds 2,62 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Banken 81,80 %
Divers 6,36 %
Immobilien 4,46 %
Finanzdienstleistungen 3,47 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 94,84 %
Britisches Pfund Sterling 5,16 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BBB 65,85 %
BB 16,59 %
A 11,36 %
Divers 5,43 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 13.07.2023
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 85,19 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Frau Emma Gayrard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 0,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Portfolio besteht aus Anleihen, die von privaten oder öffentlichen Emittenten begeben werden und nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien gefiltert wurden. Anlageziel ist es, während des empfohlenen Anlagezeitraums ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2027 nach Abzug von Kosten eine Rendite zu erzielen, die über der Rendite von auf EUR lautenden französischen Staatsanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2027 liegt, d.h. eine aktuarielle Rendite von 2.9% am 19. Juni 2023.