La Francaise Financial Bonds 2027 RC EUR

ISIN FR001400I1A3
WKN A3ES3L

119,91 EUR (-0,03 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 03.06.2026 146 Fonds
  • 02.06.2026 186 Fonds
  • 01.06.2026 180 Fonds
  • 29.05.2026 183 Fonds
  • 28.05.2026 186 Fonds
  • 27.05.2026 186 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,64 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 22,61 %
Deutschland 12,95 %
Italien 11,50 %
Spanien 11,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 88,65 %
gemischt 5,21 %
Rentenfonds 3,67 %
Geldmarktfonds 2,29 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 94,60 %
Divers 2,16 %
Konsumgüter zyklisch 1,95 %
Telekommunikationsdienstleister 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 94,34 %
Britisches Pfund Sterling 5,66 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 69,76 %
A 18,71 %
BB 10,70 %
Divers 0,56 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 10.07.2023
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 76,42 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Emma Gayrard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,82 %
Max: 1,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Portfolio besteht aus Anleihen, die von privaten oder öffentlichen Emittenten begeben werden und nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien gefiltert wurden. Anlageziel ist es, während des empfohlenen Anlagezeitraums ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2027 nach Abzug von Kosten eine Rendite zu erzielen, die über der Rendite von auf EUR lautenden französischen Staatsanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2027 liegt, d.h. eine aktuarielle Rendite von 2.9% am 19. Juni 2023.