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H2O Adagio FCP I (C)

ISIN FR0010929794
WKN A1W6F8

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt #H2O AM EUROPE

94.738,80 EUR (-0,11 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 16.07.2026 50 Fonds
  • 15.07.2026 57 Fonds
  • 13.07.2026 57 Fonds
  • 10.07.2026 57 Fonds
  • 09.07.2026 25 Fonds
  • 07.07.2026 50 Fonds
  • 06.07.2026 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,95 %
3 Jahre
3,48 %
5 Jahre
5,26 %
10 Jahre
6,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
4,39
3 Jahre
7,34
5 Jahre
7,02
10 Jahre
5,94

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,35

Beta

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Optionsscheine/Futures 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 01.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 305,38 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager H2O AM Europe-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Outperformance im Verhältnis zum ESTER + 1% p.a. (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Die Anlagepolitik des Fonds besteht aus einer Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt der Fonds seine Strategien in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen fest und baut innerhalb der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen Gesamtrisikos Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten auf. Der Fonds kann in beliebigen Währungen, in Anleihen jeder Art (z.B. Staats- und Unternehmensanleihen mit beliebigem Rating) und Zweckgesellschaften engagiert sein.