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H2O Adagio FCP I (C)

ISIN FR0010929794
WKN A1W6F8

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt #H2O AM EUROPE

94.336,15 EUR (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 45 Fonds
  • 29.05.2026 56 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 26.05.2026 57 Fonds
  • 22.05.2026 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,96 %
3 Jahre
3,52 %
5 Jahre
5,27 %
10 Jahre
6,51 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,52

Tracking Error

1 Jahr
4,56
3 Jahre
7,35
5 Jahre
7,00
10 Jahre
5,94

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,34

Beta

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Optionsscheine/Futures 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 23.08.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 313,07 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager H2O AM LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Outperformance im Verhältnis zum EONIA + 1% p.a. (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist in einem 2-Jahreszeitraum eine Nettowertentwicklung, die um 0,60% p.a. über der des täglich kapitalisierten EONIA liegt. Der Fonds investiert weltweit in beliebige Währungen, Anleihen jeder Art und Zweckgesellschaften. Dabei werden Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten aufgebaut. Die angestrebte Volatilität liegt zwischen 1% und 2% pro Jahr.