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H2O Adagio FCP I (C)

ISIN FR0010929794
WKN A1W6F8

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt #H2O AM EUROPE

92.138,17 EUR (0,52 %)

NAV vom 11.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 11.12.2025 52 Fonds
  • 10.12.2025 59 Fonds
  • 09.12.2025 60 Fonds
  • 08.12.2025 60 Fonds
  • 05.12.2025 60 Fonds
  • 04.12.2025 57 Fonds
  • 02.12.2025 60 Fonds
  • 01.12.2025 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,91 %
3 Jahre
3,66 %
5 Jahre
5,05 %
10 Jahre
6,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,29
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,48

Tracking Error

1 Jahr
3,39
3 Jahre
6,92
5 Jahre
6,53
10 Jahre
5,73

Alpha

1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,36

Beta

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 23.08.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 302,91 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager H2O AM LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Outperformance im Verhältnis zum EONIA + 1% p.a. (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist in einem 2-Jahreszeitraum eine Nettowertentwicklung, die um 0,60% p.a. über der des täglich kapitalisierten EONIA liegt. Der Fonds investiert weltweit in beliebige Währungen, Anleihen jeder Art und Zweckgesellschaften. Dabei werden Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten aufgebaut. Die angestrebte Volatilität liegt zwischen 1% und 2% pro Jahr.