ODDO BHF Patrimoine CI-EUR

ISIN FR0010290940
WKN A1W8T4

153.777,06 EUR (0,44 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,67 %
3 Jahre
5,26 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
6,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
2,08
3 Jahre
2,52
5 Jahre
3,08
10 Jahre
2,87

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Europa 71,10 %
Welt 10,70 %
Nordamerika 7,10 %
Emerging Markets 5,90 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Renten 49,50 %
Aktien 35,60 %
Geldmarkt/Kasse 14,90 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 85,20 %
Kasse 14,80 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 85,20 %
Kasse 14,80 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

X Germany Gov Bond 1c 7,66 %
Oddo Bhf Eur Sht Trm Bnd-Cie 5,97 %
Oddo Bhf Global Credit Short Duration Cf-Eur 5,15 %
Lyx Etf S&P 500 4,40 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 20.12.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 143,00 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Matthieu Barriere

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Nettoperformance des Fonds oberhalb einer Jahresperformance von 5% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren einen Kapitalzuwachs durch Investments in Zins- und Aktienmärkte zu erzielen, bei gleichzeitiger Begrenzung der jährlichen Volatilität des Portfolios auf 12%. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen (Anleihen, Kredit, Aktien, Devisen, Rohstoffe), durch die Nutzung von Fonds oder physischen Wertpapieren (Schuldtitel und Geldmarktinstrumente) und durch Terminfinanzinstrumente zu Absicherungszwecken und/oder als Engagements.