ODDO BHF Patrimoine CI-EUR

ISIN FR0010290940
WKN A1W8T4

149.704,73 EUR (0,15 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,53 %
3 Jahre
4,68 %
5 Jahre
5,40 %
10 Jahre
6,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,71
3 Jahre
2,53
5 Jahre
3,05
10 Jahre
2,92

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Europa 63,50 %
Welt 18,80 %
Nordamerika 8,10 %
Asien 4,90 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 49,20 %
Aktien 29,70 %
Geldmarkt/Kasse 20,90 %
gemischt 0,20 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 79,10 %
Kasse 20,90 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 79,10 %
Kasse 20,90 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Oddo Bhf Eur Sht Trm Bnd-Cie 5,72 %
Oddo Bhf Global Credit Short Duration Cf-Eur 4,91 %
Lyx Etf S&P 500 4,13 %
Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR 3,41 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 20.12.2013
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 149,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Matthieu Barriere

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Nettoperformance des Fonds oberhalb einer Jahresperformance von 5% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren einen Kapitalzuwachs durch Investments in Zins- und Aktienmärkte zu erzielen, bei gleichzeitiger Begrenzung der jährlichen Volatilität des Portfolios auf 12%. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen (Anleihen, Kredit, Aktien, Devisen, Rohstoffe), durch die Nutzung von Fonds oder physischen Wertpapieren (Schuldtitel und Geldmarktinstrumente) und durch Terminfinanzinstrumente zu Absicherungszwecken und/oder als Engagements.