Carmignac Securite AW EUR acc

ISIN FR0010149120
WKN A0DP51

1.918,08 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 16.12.2025 163 Fonds
  • 15.12.2025 173 Fonds
  • 12.12.2025 171 Fonds
  • 11.12.2025 173 Fonds
  • 10.12.2025 172 Fonds
  • 09.12.2025 173 Fonds
  • 08.12.2025 156 Fonds
  • 05.12.2025 173 Fonds
  • 04.12.2025 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,90 %
3 Jahre
1,60 %
5 Jahre
2,64 %
10 Jahre
2,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,16
3 Jahre
2,00
5 Jahre
2,63
10 Jahre
2,16

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,24 %
Italien 13,07 %
Irland 9,15 %
Spanien 7,34 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 68,32 %
Geldmarktfonds 15,24 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 8,86 %
Geldmarkt/Kasse 3,88 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Finanzen 48,68 %
Divers 14,19 %
Energie 9,17 %
Industrie / Investitionsgüter 8,96 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 94,28 %
Kasse 3,88 %
US-Dollar 1,16 %
Tschechische Krone 0,49 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 96,12 %
Kasse 3,88 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY 30/01/2026 1,94 %
FRANCE 10/12/2025 1,57 %
ITALY 31/03/2026 1,40 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026 0,83 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 26.01.1989
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5.284,56 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Aymeric Guedy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.