DWS Covered Bond Fund LC

ISIN DE000DWS1UL0
WKN DWS1UL

54,13 EUR (-0,26 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 03.06.2026 22 Fonds
  • 02.06.2026 39 Fonds
  • 01.06.2026 39 Fonds
  • 28.05.2026 38 Fonds
  • 27.05.2026 24 Fonds
  • 26.05.2026 39 Fonds
  • 22.05.2026 39 Fonds
  • 21.05.2026 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,25 %
3 Jahre
2,82 %
5 Jahre
4,15 %
10 Jahre
3,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,09
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,79
10 Jahre
-0,40

Tracking Error


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,42
5 Jahre
2,00
10 Jahre
1,71

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,67
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,30 %
Deutschland 13,60 %
Niederlande 9,70 %
Welt 9,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 97,90 %
Geldmarktfonds 1,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 90,50 %
AA 9,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF 1,70 %
AXA Home Loan SFH 20/25.06.35 1,40 %
Caisse Francaise Fin. Local 13/02.10.28 MTN ÖPF 1,40 %
Santander uk 26/12.02.2033 MTN Reg S 1,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.04.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 106,91 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Moritz Rieper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.