DWS Covered Bond Fund LC

ISIN DE000DWS1UL0
WKN DWS1UL

54,27 EUR (-0,06 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 05.12.2025 22 Fonds
  • 04.12.2025 40 Fonds
  • 03.12.2025 38 Fonds
  • 02.12.2025 40 Fonds
  • 01.12.2025 36 Fonds
  • 28.11.2025 40 Fonds
  • 27.11.2025 40 Fonds
  • 26.11.2025 40 Fonds
  • 25.11.2025 40 Fonds
  • 24.11.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,56 %
3 Jahre
3,15 %
5 Jahre
4,06 %
10 Jahre
3,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
-0,30

Tracking Error


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,61
10 Jahre
1,42

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,77
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,10 %
Deutschland 15,80 %
Welt 9,60 %
Niederlande 9,50 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 98,90 %
Geldmarktfonds 0,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 91,10 %
AA 8,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN 2,40 %
DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF 1,60 %
NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF 1,60 %
Bank of Nova Scotia 20/14.01.27 PF 1,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.04.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 115,31 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Moritz Rieper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.