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EFD 21 Alpha Global Invest I

ISIN DE000A416Y06
WKN A416Y0

#Mischfonds dynamisch Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

102,71 EUR (-0,41 %)

NAV vom 30.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 849 Fonds
  • 30.12.2025 642 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 849 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 30.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,60 %
Kasse -0,60 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 68,00 %
gemischt 22,50 %
Mischfonds 10,00 %
Investmentfonds 0,10 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 76,00 %
Euro 19,10 %
Dänische Krone 4,90 %
Divers 0,60 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,60 %
Kasse -0,60 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD 9,00 %
XTR.CSI300 SWAP 1C 8,32 %
NVIDIA CORP. DL-,001 6,94 %
Apple Inc. 6,66 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.11.2025
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 33,65 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Baader Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,12 %
Max: 2,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% mit High-Water-Mark

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Hierzu strebt der Fonds an, dass 130% des Fondsvermögens in ausgewählte Aktien und Derivate auf Aktien investiert wird und gleichzeitig 30% durch ein gezieltes Short-Exposure über Derivate in weniger aussichtsreiche Titel investiert wird. Allerdings kann das Portfoliomanagement je nach Marktphase entscheiden, dass es von dem angestrebten Short- und Long-Exposure abweicht. Es wird angestrebt, dass das Nettoaktienexposure die 100%-Marke nicht signifikant überschreiten soll. Der Investitionsprozess basiert auf einem zweistufigen Ansatz.