1.005,59 EUR (-0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 04.12.2025 194 Fonds
  • 03.12.2025 197 Fonds
  • 02.12.2025 195 Fonds
  • 01.12.2025 195 Fonds
  • 28.11.2025 192 Fonds
  • 27.11.2025 151 Fonds
  • 26.11.2025 197 Fonds
  • 25.11.2025 197 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,61 %
3 Jahre
5,76 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,42
3 Jahre
3,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 87,40 %
Unternehmensanleihen 8,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Pfandbriefe 0,60 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 46,50 %
Japanischer Yen 16,70 %
Mexikanischer Peso 13,50 %
Euro 12,60 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 96,80 %
Kasse 3,20 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Notes 2020(23) 10,24 %
United States of America DL-Notes 2016(26) 6,73 %
Ungarn UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C 4,56 %
United States of America DL-Bonds 2010(40) 4,31 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 25,68 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.04.2022
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 33,23 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager BayernInvest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine höhere Rendite als klassische verzinsliche Wertpapieranlagen. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Wertes in verzinsliche Wertpapiere nationaler und internationaler Aussteller, die oder deren Mittelverwendung den Grundsätzen der Nachhaltigkeit entsprechen. Das bedeutet, dass bei der Wertpapierauswahl so genannte ESG Kriterien berücksichtigt werden. Dabei wird das Kriterium der Nachhaltigkeit über Ausschlusskriterien definiert und insbesondere Emittenten ausgeschlossen, die sich über einen definierten Schwellenwert hinaus in kontroversen Geschäftsfeldern engagieren.