97,46 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 02.06.2026 210 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 214 Fonds
  • 28.05.2026 215 Fonds
  • 27.05.2026 207 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,77 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,27
3 Jahre
2,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 77,60 %
Unternehmensanleihen 17,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Pfandbriefe 1,10 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

US-Dollar 36,90 %
Divers 17,50 %
Japanischer Yen 16,30 %
Euro 8,60 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 96,70 %
Kasse 3,30 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Notes 2016(26) 5,52 %
United States of America DL-Notes 2017(27) 4,40 %
United States of America DL-Bonds 2022(42) 4,08 %
United States of America DL-Bonds 2010(40) 3,35 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,17 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.04.2022
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 37,68 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager BayernInvest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine höhere Rendite als klassische verzinsliche Wertpapieranlagen. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Wertes in verzinsliche Wertpapiere nationaler und internationaler Aussteller, die oder deren Mittelverwendung den Grundsätzen der Nachhaltigkeit entsprechen. Das bedeutet, dass bei der Wertpapierauswahl so genannte ESG Kriterien berücksichtigt werden. Dabei wird das Kriterium der Nachhaltigkeit über Ausschlusskriterien definiert und insbesondere Emittenten ausgeschlossen, die sich über einen definierten Schwellenwert hinaus in kontroversen Geschäftsfeldern engagieren.